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市場結(jié)構(gòu)性行情演繹下，私募悄然邁入22萬億元時代。
(資料圖)
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布的10月私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報顯示，截至10月末，私募基金管理規(guī)模增至22萬億元以上，創(chuàng)出歷史新高。具體來看，私募證券投資基金10月新備案規(guī)模接近430億元，成為私募規(guī)模擴張的“主力軍”。截至10月末，私募證券投資基金規(guī)模歷史上首次增至7萬億元以上。
“這是市場活躍與行業(yè)生態(tài)進化的必然結(jié)果。”多位業(yè)內(nèi)人士認為，伴隨著私募業(yè)劣幣加速出清，以及市場結(jié)構(gòu)性機會持續(xù)涌現(xiàn)，證券類私募基金有望成為資金加速入市的重要渠道，從而帶動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴張。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，私募基金管理規(guī)模達22.05萬億元，較9月末增加1.31萬億元，創(chuàng)出歷史新高。截至10月末，存續(xù)私募證券投資基金80214只，存續(xù)規(guī)模為7.01萬億元，相比于9月末增長超1萬億元，也創(chuàng)出歷史新高。
就增量而言，私募證券投資基金成為10月私募規(guī)模擴張的“主力軍”。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月新備案私募基金數(shù)量為1389只，新備案規(guī)模為670.1億元。其中，私募證券投資基金新備案數(shù)量為995只，新備案規(guī)模高達429.2億元；私募股權(quán)投資基金新備案數(shù)量為127只，新備案規(guī)模為126.74億元；創(chuàng)業(yè)投資基金新備案數(shù)量為267只，新備案規(guī)模為114.16億元。
不僅是私募規(guī)模，10月百億級私募梯隊也顯著擴容。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至10月31日，百億級私募數(shù)量增至110家以上。與9月底相比，有18家私募進入百億梯隊，有1家私募退出。
具體來看，在18家新進百億級私募中，喜岳投資、上海信璞私募、平方和投資、大道投資、利位私募、上海孝庸私募、紐達投資、超量子基金、元康私募和誠旸投資等10家私募，是首次踏入百億陣營的“新面孔”。
在業(yè)內(nèi)人士看來，私募發(fā)行市場持續(xù)活躍是年內(nèi)私募規(guī)模擴張的重要原因。
“去年投資者談權(quán)益色變，但今年則將權(quán)益類產(chǎn)品當成了‘香餑餑’。”滬上一位渠道人士在接受上證報記者采訪時透露，截至最近，不管是量化多頭策略還是主觀多頭策略產(chǎn)品，普遍實現(xiàn)了10%以上的年內(nèi)收益，相比于1%—3%收益區(qū)間的固收類產(chǎn)品，吸引力較為突出，因此大量此前買固收的投資者涌入含權(quán)類產(chǎn)品。
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，今年以來全市場完成備案的私募證券投資基金數(shù)量達10608只（包含自主發(fā)行和擔任投顧的產(chǎn)品），與2024年同期的5284只產(chǎn)品相比增加100.76%。
分策略來看，股票策略是“絕對主力”。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至11月17日，新備案股票策略私募基金數(shù)量高達6954只，占比為65.55%；多資產(chǎn)策略私募基金則以1494只的新備案數(shù)量緊隨其后，占比為14.08%。同期，期貨及衍生品策略私募基金新備案數(shù)量為1062只，占比為10.01%。債券策略和組合基金私募產(chǎn)品新備案數(shù)量則分別為427只和419只，占比均不足5%。
增量資金入市下，機構(gòu)樂觀看待后市，積極布局來年行情。
涌津投資在接受記者采訪時表示，公司對后期市場運行空間持樂觀態(tài)度。其分析稱，在主要寬基指數(shù)出現(xiàn)短期調(diào)整后，中國權(quán)益資產(chǎn)的估值再度具備吸引力，尤其是在增量資金持續(xù)入場，A股優(yōu)質(zhì)企業(yè)基本面沒有發(fā)生改變的背景下，市場結(jié)構(gòu)性機會仍較為豐富。
淡水泉在接受記者采訪時表示，在居民資產(chǎn)重新配置的過程中，資本市場具備結(jié)構(gòu)性增長潛力、不依賴整體經(jīng)濟修復(fù)仍能保持業(yè)績可見性的新興成長和周期領(lǐng)域，有望進一步涌現(xiàn)投資機會。
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